基金同益(184690)_基金_财经纵横

  要紧注意事项

  本基金的托管人奇纳工商倾斜飞行已于2004年3月26日打勾了本谈话。

  基金干事、受托者期望看见T中象征的书信的真相。、严格、完成的性本着良心的。基金干事解说了这份谈话的满足的。。

  一、倒数储备物质免费入场券投入基金简介

  倒数储备物质免费入场券投入基金经奇纳储备物质免费入场券人的监视实行手续费证监基字〖1999〗8号《在附近的协定发现倒数储备物质免费入场券投入基金的批》制裁,中信坚定地储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司、天津北方地区的国际信托投入陈旧的陈旧的有限公司(原)、长江储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司和国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司、长盛基金实行陈旧的有限公司和倚靠五项联姻资助,20亿份成绩的总宏大,每个基金单位的面值为1元,发起人订阅6,000万份,大众订阅194,000万份,1999年4月8日宣告,4月21日在深圳储备物质免费入场券市所上市。

  (一) 基金缩写:基金同益

  市密码:184690

  基金协同承担一共的:二万亿的基金单位

  基金典型:和约型封锁使格式化

  基金限期:十第五人组成的橄榄球队年

  基金上市:深圳储备物质免费入场券市所

  (二) 基金实行人

  法定选派:长盛基金实行陈旧的有限公司

  留下印象地址:深圳福田区华盛顿路都首都大厦13C

  举动地址:现在称Beijing省朝阳区市第三环路北8号静电安培果心22层

  邮递区号: 100028

  网际网路网址:

  法定代理人:王启华

  总干事: 蒋跃琴

  本着良心的书信实行人事机关:李艳闽

  触点:现在称Beijing省朝阳区市第三环路北8号静电安培果心22层

  受话器:010-64689198-651

  传真传输: 010-64689471

  (三) 基金托管人

  法定选派:奇纳工商倾斜飞行

  留下印象地址:现在称Beijing市西城区恢复门街55号

  举动地址:现在称Beijing市西城区恢复门街55号

  邮递区号:100032

  网际网路网址:

  法定代理人:蒋健卿

  托管在在长:周月的渐衰期

  本着良心的书信实行人事机关:庄为

  触点:现在称Beijing恢复专家的55号工商倾斜飞行资产实行部

  受话器:010-66107333

  传真传输:010-66106904

  (四) 会计师事务所

  法定选派:安永华明会计师事务所

  留下印象地址:现在称Beijing东城区东长安街东路1号东边坚定地

  举动地址:现在称Beijing东城区东长安街东路1号东边坚定地

  法定代理人: 葛明

  经纪留下印象会计师师:葛明、金馨

  (五)法度公司

  法定选派:Shi Li法度公司

  留下印象地址:现在称Beijing市立国门内主街18号亨德森果心609, 1室

  举动地址:现在称Beijing市立国门内主街18号亨德森果心609, 1室

  法定代理人:地产

  处理或负责专门律师:Xie Si闽、丁志钢

  二、次要财务指示

  各项指示思考2004年1月1日起体现的《储备物质免费入场券投入基金书信说明编报主力队员第1号〈次要财务指示的计算及说明〉》计算,奇纳证监会本着良心的解说本主力队员。:

   次要财务指示   2003年 2002年 2001年

   比较期额外的平均分派单位基金的净进项 0.0470 -0.0679 0.1871

   该基金的决赛限期可用于基金的收益。 42,288,338.24 -214,277,623.18 434,224,

   末端的可分为单位资产收益。 0.0211 -0.1071 0.2171

   末端的额外令人高兴的事情息率期货 1.1128 0.8929 1.2171

   额外的平均分派净进项率 4.75% -6.52% 13.33%

   比较期单位基金净增率 -12.76% -10.42%

   单位资产净增长速率 93.93% 55.61% 78.36%

  三、基金干事谈话

  (1)基金干事谈话

  2003年,同样的人义卖利息率期货增长,上海一份样品声像同步高涨。

  一、2003宏观秩序与储备物质免费入场券集市

  2003年,奇纳GDP的增长,名GDP增长速率如愿以偿,从中,奇纳秩序增长继续两年增长。秩序增长的次要动力,从投入增长,异常地工业界投入和实践情形两位数的增长。咱们再三成为都市化的镶嵌下。,看2003的秩序增长。2003年,奇纳按人口平均GDP概要的打破1000金钱,开端进入短工夫做成的都市化阶段。汽车和住房消耗的勃使复活,这是使发炎投入增长的次要动机。,同乡储蓄倾斜高,忍受高投入增长的康健根底,需求在10年或更长工夫内执行的短工夫做成的都市化举动,这是忍受拉斯维加斯投入增长的任一遍及镶嵌。。资金投入的短工夫做成的增长、机械、精神、瓶颈路段道具,如原料,产量了宏大的压力。,它也在这些呼喊发明了宏大的得益增长。。

  秩序增长增长,高处股票上市的公司经纪业绩,体现为三个性质。首要的,股票上市的公司全体业绩大幅鼓舞,平均分派净资产进项率增长30%在上的。次要的,股票上市的公司业绩增长的失调,大公司的市值超越了市值。,在完全地集市中得益的比高地的。第三,股票上市的公司业绩聚集到达胜过,增长的次要源头责任心产品价钱的高涨。,只因为去市场买东西收益的增长、财务杠杆的高处与实行本钱的把持。

  2003年,股市继续两年下跌,体积S,一份样品细长地加法,市额加法。,但该样品的加法极向后地于股票上市的公司的得益。,同时,样品的坚定性急剧空投。,它已如愿以偿时代集市一份集市的坚定程度。,奇纳股市对中外投入者的引力。2003储备物质免费入场券集市的另任一性质,珍视根底深思是一种费投入理念,到达酬报。而一份样品细长地加法,上进实行的偏爱地、业绩好、远景好的公司,到达比大盘子更多的东西。。咱们深信,跟随股票上市的公司管理程度的高处、一份集市国际化与投入者规定化,费投入理念必然会逐渐盛行并不时深化,费投入的思想也将产量令人满意的酬报。。

  二、 2003年度基金投入实行综述

  2003年,基金实行合作比照和约的索赔,坚决地宣告诚信基金诚信、清偿、健全的投入实行方式,注意根底深思,取等等良好的投入效益。。上半年,分阶段集合投入资金股,后半时,钢铁、电力、汽车、石油化工道具集合投入,获得物胜过的酬报。咱们从以下几敬意总结2003年投入的得失:

  1、静态资产使着手进行:论总体框架,咱们坚决地宣告投入一份的基音。,这是本对股票上市的公司业绩增长的宗教信仰。,咱们以为,继续三年股价加速向后地于业绩,集市坚定性的使变弱,一份集市的投入费不时加法。。从工夫的角度看,年终股指短工夫做成的上扬阶段,咱们在加法集市位的机遇上向后地于集市。,这指示,给机会的能耐需求提高。,在当年中期的回使洁净四地区的一份样品里希,咱们的使就职整齐的赶上集市的使行军。

  2、呼喊选择:投入爬秩序增长,道具间得益增长的失调,我国储备物质免费入场券投入呼喊在并购替换中具有较高的集合度。,关怀资金投入、电力、钢铁、汽车等呼喊,获得物胜过的酬报。在机遇选择上,坚决地宣告长期的关怀并列战术。,对资金、钢铁及倚靠呼喊的阶段性运作,取等等良好印象。

  三、 2004宏观秩序、一份集市远景与投入在地图上标出

  奇纳秩序仍将在2004增长,秩序增长的首要的动力依然来自于投入G。。如上,咱们以为2-3年,固定资产投入将持续保持不变高增长和康健增长,切开道具投入与低程度反复体格,连同规则彻底地紧缩的宏观经济控制采用军事举动,投入增长的秩序根底不克不及坚定。

  在一般限制下,咱们也紧密关怀该国的汇率策略。、信贷策略、利息率策略调控与道具策略,展望未来的深思和预防性安顿。,使变弱投入风险。

  2004是奇纳储备物质免费入场券集市发达之年,咱们以为,04年的一份集市将具有以下特点:(1)2003大动向的继续,股票上市的公司业绩的呼喊间辨别;(2)呼喊内公司间业绩辨别在04年有繁殖动向,动机是货币贬值的总体镶嵌。,从价钱盟约看道具竞赛类型将逐渐兑换,奇纳秩序全球化的动向也将创造道具内化。;(3)深化费投入的思想,以业绩使辨别为重要的的股价使辨别仍是次要代理人,只因为,要不是业绩更,已决定的商业费代理人也会更大。。

  因此基金在2004,将持续坚决地宣告在深思根底上举行投入,持续投入2003的逻辑,特定节日等用的仪式扩张。2004年的投入将在以下三条思绪上着手进行:(1)坚决地宣告2003年度道具投入的有效途径,持续投入使发炎道具和瓶颈路段道具,同时,应珍视竞赛对手P的支配。;(2)提高自下而上的深思环境判定,关怀费投入官能的深化,注意表现,咱们也该当然而费代理人,如公司的支配。,在各呼喊找寻有竞赛力的引导进取心。,使变弱一份投入的呼喊集合度和个股集合度,;(3)注意资本集市的举行开幕典礼,珍视股票上市的公司战术性重组连同国家资产实行体制变革和国有股减持与市价产量的一份费重估机遇;(4)高处选择机遇的能耐,在储备物质免费入场券集市紧急限制中找寻投入机遇。

  咱们期望在实行敬意原级形容词投入。,为欺骗者发明胜过的年度进项,为2005投入夺得良好根底。

  (二)本质上的监视审计谈话

  基金运作的合规宣布参加竞选

  本基金实行人谈话期内比照《储备物质免费入场券投入基金实行暂行测量》及其各项进行原则、同义储备物质免费入场券投入基金基金和约等规则,基金投入者追求长期的波动与感谢的基音,基金资产的实行和运用。经过深一层的圆房公司管理框架,提高本质上的实行、基准基金运作,论把持和不可向迩风险的预先处理,为基金欺骗人发明最大投入酬报。基金同益投入结成契合相干法规及基金盟约的商定,不伤害基金欺骗人支持的举动。

  本质上的监视审计谈话

  论本质上的监视审计,咱们的任务重点包罗与基金投入运作相干的逐个地环节。由本质上的本着良心的监察诊察任务的人事机关孤独基金投入运作各环节的特例举行反省,以按期和暂时反省相结合的方式和顺序,经过采用杂多的任务方式和尺寸,基金投入运作的法度跟着人去性清理;按期审计谈话,谈话隐患并向实行和接管机关谈话,即时催促整改任务,即时向实行和接管机关谈话整改限制。谈话期内,基金干事举行了片面的本质上的把持评价,基金投入运作、人工资源实行、互相牵连市的合成的评价等。,找出成绩与不可,即时改善,公司实行和本质上的把持规定不时圆房。,深一层的提高公司本质上的风险把持。

  谈话期内,经纪者本质上的不存在不正当内情市和相干市。,基金欺骗人的支持到达典当。。

  基金干事将修正本质上的实行规定和加工流程,圆房学科的本质上的把持规定,持续提高训练和规章规定的进行,学科有理、把持狭窄的、运转高效的本质上的把持规定,不可向迩化解风险。同时,持续原级形容词促进投入测定零碎体格,风险把持的合成的性、时辰效能和有效性的实体高处。

  四、基金同益托管人谈话

  本托实行人——工商倾斜飞行,思考《同义储备物质免费入场券投入基金和约》和《Tong Yi》,托管投入基金。

  2003年度,在同样的人义卖储备物质免费入场券投入基金托管合拍,订立演出契约接受安全实行暂行测量、基金盟约、托管协定的规则及倚靠相干规则,投入与经纪的合成的核算与彻底地接管,对基金欺骗人的支持不注意采用任何的举动。,真诚、勤勉的清偿实行托管人的工作。。

  思考《储备物质免费入场券实行暂行测量》、基金盟约、托管协定的规则及倚靠相干规则,对倒数储备物质免费入场券投入基金的投入结成举行了监视,长盛基金实行陈旧的有限公司在同邑储备物质免费入场券投入与运作、基金的净资产和单位基金的净资产计算,接受储备物质免费入场券投入基金实行暂行测量、基金盟约、托管协定的规则及倚靠相干规则,不注意任何的举动伤害基金欺骗人的支持。。

  本托管人依法对倒数储备物质免费入场券投入基金实行人———长盛基金实行陈旧的有限公司在2003年度内所编制和说明的倒数储备物质免费入场券投入基金资产净值公报、基金结成公报、公报书信,如基金中期谈话,以为倒数储备物质免费入场券投入基金实行人———长盛基金实行陈旧的有限公司在2003年度内所编制和说明的基金书信是精确、真实、完成的的。

  工商倾斜飞行基金资产托管

  五、基金财务谈话

  倒数储备物质免费入场券投入基金欺骗人:

  咱们审计了后附的倒数储备物质免费入场券投入基金(缩写词“基金同益”)2003年12月31日的财务状况表和自2003年1月1日至2003年12月31日止会计师合拍的事情机能表、净基金变化表与基金进项分派表。编制这些会计师报表是基金的责任心。,咱们的专攻聚会是对这些会计师报表显露身份。。

  思考孤独审计机构在地图上标出发达审计任务,确保会计师报表中不注意重漏嘴说出报。。审计包罗制止忍受一共和说明的证明。,会计师策略和专攻会计师预测A的评价,会计师报表的全体举报与评价。咱们信任,咱们的审计为作出评论储备物质了有理的鉴于。。

  咱们以为,上述的会计师报表与会计师相符。、《资金进取心会计师规定》、储备物质免费入场券投入基金会计师方式、《敞开式储备物质免费入场券投入基金试验单位测量》和奇纳储备物质免费入场券人的监视实行手续费公布的《储备物质免费入场券投入基金实行暂行测量》进行原则第五号《储备物质免费入场券投入基金书信说明显露出》及基金盟约的规则,在尽量的专攻敬意公允地举报了倒数储备物质免费入场券投入基金2003年12月31日的财务状况和上述的会计师合拍的经纪效果和净值变化及进项分派限制。

  安永华明会计师事务所 奇纳留下印象会计师师 葛明

   奇纳 现在称Beijing 奇纳留下印象会计师师 金馨

   2004年2月24日

  (一) 基金会计师谈话

  倒数储备物质免费入场券投入基金

  (一)基金会计师谈话

倒数储备物质免费入场券投入基金

财务状况表

(单位)))):人民币)

脚注 2003-12-31 2002-12-31

资产:

记入贷方 4 55,735,285.68 270,004,674.69

清算领取 5 3,315,

市典当金 6 250, 4,730,

应收票据相信清算 7 8,431,

应收票据利钱 8 5,461,057.01 6,107,150.09

倚靠应收票据款 9 35,318,

一份投入市值 10 1,757,494, 955,644,691.81

穿着:一份投入本钱 1,576,244,459.68 1,117,930,116.63

建立互信相干投入集市费 11 465,121,482.10 526,184,890.90

穿着:建立互信相干投入本钱 462,998,165.77 526,518,870.74

资产一共 2,284,062,301.34 1,809,736,319.72

亏空:

清算说话中肯储备物质免费入场券结算 12 52,432,535.21 19,561,621.71

周旋干事赏金 2,740, 2,314,675.32

托管费 456, 385,779.22

周旋佣钱 1,593,216.06 462,598.87

倚靠周旋款 950,360.98 1,129,267.78

预提费 13 227,650.00 160,

亏空一共 58,400,629.90 24,013,942.90

欺骗人合法权益:

托收基金 14 2,000,000, 2,000,000,

未如愿以偿进项(丢失) 15 183,373,333.20 -162,619,404.66

未分派收益(丢失) 42,288,338.24 -51,658,218.52

欺骗人合法权益 2,225,661,671.44 1,785,722,

亏空一共的与欺骗人合法权益 2,284,062,301.34 1,809,736,319.72

基金单位净值 1.1128 0.8929

会计师报表脚注是会计师的偏爱地。。

倒数储备物质免费入场券投入基金

事情机能表

(单位)))):人民币)

脚注 2003年度 2002年度

收益: 130,156,440.40 -95,333,120.37

一份变化进项 65,370,830.31 -139,966,958.75

建立互信相干变化进项 25,314,411.17 14,342,012.03

建立互信相干利钱收益 13,264,996.36 15,708,924.26

存款利钱收益 3,343,748.50 4,811,500.30

额外令人高兴的事情收益 22,562,474.70 8,867,609.56

回购去市场买东西储备物质免费入场券进项 106,150.00 410,973.00

倚靠收益 193,829.36 492,819.23

费: 36,209,883.64 40,471,013.06

基金干事赏金 16 29,684, 31,400,345.77

基金托管费 16 4,947, 5,233,390.96

发表回购储备物质免费入场券 1,060,862.23 2,103,788.00

倚靠费 516,831.89 1,733,488.33

穿着:上市年费 60, 60,

书信说明费 320, 320,

审计费 100, 100,

基金净收益/(丢失) 93,946, -135,804,

加:这一时间的未如愿以偿进项 15 345,992, -125,129,

基金经纪业绩 439,939, -260,933,

会计师报表脚注是会计师的偏爱地。。

倒数储备物质免费入场券投入基金

净基金更动表

(单位)))):人民币)

2003年度

一、初始基金净总值 1,785,722,

二、水流营利主义:

基金净收益/(丢失) 93,946,

未如愿以偿进项(丢失) 345,992,

经纪灵活的产生的资产净值使辨别 439,939,

三、以前年度盈亏账目整齐的

四、这一时间的收益分派给欺骗人:

收益分派给基金的利息率期货使辨别

五、净末端的基金 2,225,661,671.44

2002年度

一、初始基金净总值 2,434,224,

二、水流营利主义:

基金净收益/(丢失) -135,804,

未如愿以偿进项(丢失) -125,129,

经纪灵活的产生的资产净值使辨别 -260,933,

三、以前年度盈亏账目整齐的 3,431,

四、这一时间的收益分派给欺骗人:

收益分派给基金的利息率期货使辨别 -391,000,

五、净末端的基金 1,785,722,

会计师报表脚注是会计师的偏爱地。。

倒数储备物质免费入场券投入基金

基金进项分派表

(单位)))):人民币)

脚注 2003年度 2002年度

比较期基金净收益/(丢失) 93,946, -135,804,

加:晚期基金净进项 -51,658,218.52 471,714,110.99

以前年度盈亏账目整齐的 3,431,

资产分派净进项 42,288,338.24 339,341,781.48

减:在此合拍分派给基金的净进项 17 -391,000,

末端的基金净进项 42,288,338.24 -51,658,218.52

  会计师报表脚注是会计师的偏爱地。。

   (二)基金会计师谈话脚注

  正文1。 发现基金认为

  倒数储备物质免费入场券投入基金(缩写词“基金同益”)经奇纳储备物质免费入场券人的监视实行手续费证监基金字[1999]8号提出申请制裁,中信坚定地储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司、长江储备物质免费入场券有限责任心公司、天津北方地区的国际信托投入陈旧的陈旧的有限公司(原)、国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司、长盛基金实行陈旧的有限公司和倚靠第五担保者协同资助和发现U。穿着发起人订阅60,000,000基金单位,向社会高处1,940,000,000基金单位。基金同益于一九九九年四月二十一日在深圳储备物质免费入场券市所关于上市市。基金干事长盛基金实行陈旧的有限公司,基金受托者工商倾斜飞行。

  正文2。 会计师报表根底

  本会计师报表是财务进取心号的会计师规定。、《进取心会计师原则》、储备物质免费入场券投入基金会计师方式、奇纳证监会公布的《储备物质免费入场券投入基金实行暂行测量》进行原则第五号《储备物质免费入场券投入基金书信说明显露出》及基金盟约的规则而编制。2002年1月1日以后 ,本基金采用了《资金进取心会计师规定》及储备物质免费入场券投入基金会计师方式,采用该会计师规定及核算测量所产生的支配已在“以前年度盈亏账目”科目授给物整齐的说明。

  正文3。 次要会计师策略

  (1) 会计师年度

  从格里高利贷历到1月1日到12月31日。

  (2) 记账标准货币

  人民币作为记账标准货币。记帐单位为元。

  (3) 会计师基音与费评价根底

  以权责产生制为会计师基音,除上市市价股和建立互信相干按市值增长外,其余者的都是本历史本钱的。。

  (4) 基金资产的增长方式

  1、 每天评价基金资产。

  2、 估值反对都是经过基金资产交易的储备物质免费入场券。。

  3、 上市市价股,城市平均分派价钱(集市平均分派价钱)的估值,在估值日不举行市,最新市日的集市平均分派估值;未上市市价股分别以下两种限制估值:

  (1)概要的发行一份,按本钱增长;

  (2)新股票的发行和发行,储备物质免费入场券市所上市的相像的人一份的平均分派价钱,在估值日不举行市,最新市日的集市平均分派估值。

  4、 储备物质免费入场券市所建立互信相干,股票上市的公司无息(净)集市平均分派价钱的估值,在估值日不举行市,最新市日的集市平均分派估值;同性往来集市市建立互信相干的估值是在本质上的计算的。。

  5、 配股权证,自权益分派之日起,直至典当金认同之日,思考集市平均分派价钱高于T的辨别估值,万一集市价钱相同的人或少于合理的服装价钱,值的值为零。 。

  6、 万一有确实证明指示,比照上述的估值,基金实行公司该当比照规则与基金托管人举行商定。,公允费最好举报的价钱评价。

  7、 万一有倚靠课题,思考规则的最新规则举行增长。

  8、 在估值日对基金持非常陈旧的、建立互信相干估值时,预测值与费预测值的差值,比较期净进项,熟记未如愿以偿的进项。

  (5) 收益的认同

  1、 一份变化进项:决定发表一份的日期,思考总去市场买东西库存与本钱的辨别。

  2、 建立互信相干变化进项:免费一共的及其本钱、互相牵连费与应收票据利钱的特色。储备物质免费入场券市所建立互信相干发表当天建立互信相干认同市特色;同性往来同性集市市建立互信相干于实践收到费用时认同建立互信相干变化进项。

  3、 建立互信相干利钱收益:在欺骗期一天到晚比一天到晚,思考息票一共和息票利钱,一共为CHA。。

  4、 存款利钱收益:包罗记入贷方与清算领取利钱,论本息和涂利息率的日根底。

  5、 额外令人高兴的事情收益:投入一份额外令人高兴的事情日的认同,按股息领取比率计算的一共。

  6、 回购去市场买东西储备物质免费入场券进项:财政资助额和商定利息率,在回购期内举行每日报账。

  7、 倚靠收益:实践收到的收益认同。

   (6) 储备物质免费入场券投入的本钱评价方式

  储备物质免费入场券在获得物时按实践本钱增长。,搬迁额外的平均分派去市场买东西法的转变本钱。

  A. 一份

   价格看涨而买入一份在市当天被确以为一份投入。。一份投入按T的总一共计算。。

  B. 建立互信相干

  交易上市建立互信相干,以认同建立互信相干在当天的建立互信相干投入;交易非上市建立互信相干在实践领取PR时认识建立互信相干投入。建立互信相干投入按周旋全额增长,万一领取的价钱包罗建立互信相干利钱或利钱,作为应收票据相信的人身攻击的会计师,不著作建立互信相干投入本钱。

   (7) 利息

  A. 印

   基金干事运用基金商业一份并以O协定费率印。。

  B. 交易税

   据宝藏、规则税务总局财税字[1998]55号文连同财税字[2001]61号文《在附近的储备物质免费入场券投入基金财政收入的成绩的预告》,发行资产筹集责任心交易税的财政收入类别。,不交易税;基金干事运用基金商业一份、建立互信相干的差价进项,2003年12月31新来免征交易税。

  C. 进取心所得税

   据宝藏、规则税务总局财税字[1998]55号文《在附近的储备物质免费入场券投入基金财政收入成绩的预告》,一份集市的基金进项,包罗商业一份、建立互信相干的差价进项,一份的股息、额外令人高兴的事情收益、建立互信相干利钱收益和倚靠收益,不征收进取心所得税。

   (8) 基金收益分派策略

  基金进项分派比不少于资产分派净进项的90%;

  现钞使格式化的基金进项分派,每年无论如何分派一次;

  该基金的推进概要的补救了去岁的丢失。,收益分派可以在同样的人年内举行。;

  今年基金投入,不注意收益分派;

  各基金单位收入额平行的分派权。

  正文4。 记入贷方

  记入贷方是由倾斜飞行存入的活期存款报账。。

  正文5。 清算领取

  思考奇纳储备物质免费入场券注册结算公司预告的奇纳结算发字[2003]34号《在附近的切换储备物质免费入场券投入基金结算类型的预告》,从8月4日开端替换储备物质免费入场券投入基金结算方式,。新的结算类型索赔结果运用原以本基金名开户于奇纳储备物质免费入场券注册结算有限责任心公司的结算超额准备金认为,并经过以基金托管人名开立的“奇纳工商倾斜飞行基金托管专户”举行储备物质免费入场券市清算。该基金在工商倾斜飞行基金托管报账说话中肯存款由,互相牵连盈利象征在倾斜飞行报账中。。

  正文6。 市典当金

  寄存在储备物质免费入场券市所的市典当金。

  正文7。 应收票据相信清算

  因商业储备物质免费入场券、回购储备物质免费入场券、申购新股票、发表一份和倚靠事情。,基金清算资产应听取储备物质免费入场券注册手续。。思考辨别的储备物质免费入场券注册结算机构,以下列出列举如下:

   2003-12-31 2002-12-31

奇纳储备物质免费入场券注册结算有限责任心公司深圳分行 8,431,

正文8。 应收票据利钱

2003-12-31 2002-12-31

记入贷方利钱 11,709.95 100,749.91

应收票据清算领取利钱 20,

应收票据建立互信相干利钱 5,449,347.06 5,986,261.85

5,461,057.01 6,107,150.09

正文9。 倚靠应收票据款

2003-12-31 2002-12-31

储备物质免费入场券公司免费 300,

新股票预订 35,000,

倚靠 18,

35,318,

  正文10。 一份投入市值

  基金持非常基金的集市费。,按本钱价发行的概要的关于发行一份为人民币240元。,元,基金净资产额;因市价向上弹创造人民币15元的集市费,714,元,基金净资产额(见脚注18)。

  正文11。 建立互信相干投入集市费

  基金建立互信相干投入的集市费。能胜任2003年12月31日,该基金投入外币建立互信相干的集市费为357元人民币。,808,元,基金净资产额;同性往来集市的集市费为99。,968,元,基金净资产额;可替换建立互信相干集市费2元人民币,345,元,基金净资产额。

  正文12。 清算说话中肯储备物质免费入场券结算

   2003-12-31 2002-12-31

奇纳储备物质免费入场券注册结算有限责任心公司

公司 9,130,066.97 19,561,621.71

深圳分行 43,302,468.24

52,432,535.21 19,561,621.71

正文13。 预提费

2003-12-31 2002-12-31

审计费 100, 100,

上市年费 60,

书信说明费 120,

其它 7,650.00

227,650.00 160,

正文14。 托收基金

2003-12-31

基金 财政资助 基金

单位协同承担 比 单位一共

%

保举人欺骗(基金单位的面值)

人民币1元):

中信坚定地储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司 12,000,000 0.60 12,000,

长江储备物质免费入场券有限责任心公司 6,000,000 0.30 6,000,

天津北方地区的国际信托投入公司 4,000,000 0.20 4,000,

国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司 4,000,000 0.20 4,000,

长盛基金实行陈旧的有限公司 20,000,000 1.00 20,000,

小计 46,000,000 2.30 46,000,

倚靠欺骗者欺骗(每个基金单位)

人民币面值1元: 1,954,000,000 97.70 1,954,000,

商量 2,000,000,000 100.00 2,000,000,

2002-12-31

基金 财政资助 基金

单位协同承担 比 单位一共

%

保举人欺骗(基金单位的面值)

人民币1元):

中信坚定地储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司 12,000,000 0.60 12,000,

长江储备物质免费入场券有限责任心公司 6,000,000 0.30 6,000,

天津北方地区的国际信托投入公司 4,000,000 0.20 4,000,

国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司 4,000,000 0.20 4,000,

长盛基金实行陈旧的有限公司 20,000,000 1.00 20,000,

小计 46,000,000 2.30 46,000,

倚靠欺骗者欺骗(每个基金单位)

人民币面值1元: 1,954,000,000 97.70 1,954,000,

商量 2,000,000,000 100.00 2,000,000,

正文15。 未如愿以偿进项(丢失)

系本基金于2003年12月31日对储备物质免费入场券投入举行估值时,一份投入增长及其会计师本钱

之特色。比较期未如愿以偿进项(丢失)举报比较期因投入估值感谢或减值而产生的未如愿以偿获得

(丢失)。

正文16。 相干方相干及其市

1. 相干方相干

进取心选派 与基金的相干

中信坚定地储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司 发起人

长江储备物质免费入场券有限责任心公司 发起人

天津北方地区的国际信托投入陈旧的陈旧的有限公司 发起人

(原天津南国际信托投入公司)

国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司 发起人

长盛基金实行陈旧的有限公司 发起人、实行人

奇纳工商倾斜飞行 托管人

2. 经过任一党派的使就座举行的市。

一份商业:

2003年度

一份商业 一年生的总谱

协会党名 年体积 市量比

中信坚定地储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司

长江储备物质免费入场券有限责任心公司 1,007,685,759.11 15.59%%

国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司 1,153,266,070.02 17.84%%

2002年度

一份商业 一年生的总谱

协会党名 年体积 市量比

中信坚定地储备物质免费入场券陈旧的陈旧的有限公司 135,421,746.32 6.24%

长江储备物质免费入场券有限责任心公司 74,806,239.87 3.45%

国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司 139,520,508.49 6.43%

建立互信相干商业:

2003年度

建立互信相干商业 一年生的总谱

协会党名 年体积 市量比

长江储备物质免费入场券有限责任心公司 89,861,991.70 17.30%

国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司 43,919,097.50 8.46%

2002年度

建立互信相干商业 一年生的总谱

协会党名 年体积 市量比

长江储备物质免费入场券有限责任心公司

国元储备物质免费入场券陈旧的有限公司 26,845,551.50 4.57%

储备物质免费入场券回购:

2003年度

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